特斯拉、比特币概念股暴涨！但是踏空了！好难受！如何才能抓住这种暴涨股呢？

Nov 26, 2024

最近的市场可谓热闹非凡。受特朗普赢得2024年美国大选影响，特斯拉股价再次大涨，马斯克的身家也再创纪录。同时，比特币价格因这一消息持续飙涨，距离10万美元一枚只有一线之差。这波行情带动了特斯拉在一个月内暴涨60%，比特币概念股MicroStrategy也实现了翻倍。

面对这一波接一波的暴涨行情，很多投资者的情绪可谓是“冰火两重天”。拥有这些股票的投资者自然满心欢喜，但却也开始犹豫是否该“落袋为安”；而没有这些股票的投资者，则是在看着股价一天天上涨时，忍不住心生纠结 — — 追还是不追？买了怕追高，不买又怕踏空，这样的矛盾心理在暴涨股面前尤为普遍。

这种暴涨股我们究竟该如何投资呢？今天我就给大家介绍一套安全投资暴涨股的方法。这套方法不仅包含专业的投资理念，还包括实际的交易策略，不论是股票还是期权，都能够为投资者提供有价值的思路和参考。

什么是“暴涨股”以及它们的投资机会

我们首先需要明确，“暴涨股”并不是那些随波逐流的投机股票，例如Meme股票（如AMC）或是一些没有基本面支撑的小盘股。这里谈论的暴涨股，指的是那些本身具有优质基本面和长期投资潜力的公司，它们因为某些催化事件导致股价出现大幅度上涨。典型的例子就是最近的特斯拉。如果你心中也有类似的目标公司，那么接下来我介绍的方法或许能帮你更好地把握这类投资机会。

在面对这类股票时，许多人的第一反应都是思考它们还能涨多少，但其实最重要的是考量风险。这样的暴涨往往无法持续，甚至可能带来不小的亏损。要想在这类行情中立于不败之地，最关键的是控制仓位，以及设定清晰的交易策略。

投资暴涨股的第一步：确定风险和仓位

投资暴涨股的第一步，不是分析它的上涨潜力，而是明确风险。即便你对这家公司再有信心，也要清楚暴涨通常是不可持续的，随时可能出现回调。因此，投资这类股票最重要的是控制仓位。

举个例子，如果你能承受的最大亏损是5000美元，而公司股价可能会在不利的情况下下跌50%，那么你最多投入的资金应该是1万美元，这样即使最糟糕的情况发生，你的亏损也在可控范围内。这一步的核心思想就是，任何时候都要确保自己在投资中立于一个相对安全的位置，而不是冒险去全仓押注一只股票。

投资策略：利用期权进行投资暴涨股

在控制了仓位之后，我们需要一个具体的投资策略来应对市场的不确定性。股价的上涨潜力固然诱人，但要想抓住这种涨幅，我们就必须找到一种既能吃到上涨收益，又能应对潜在风险的方法，而期权正是这样一种工具。

在应对暴涨股时，最常用的策略就是购买看涨期权（Long Call）。Long Call的优势在于，它的下行风险有限，但在股价持续上涨时可以享受较大的收益。因此，它非常适合应对我们前面提到的“踏空”风险。

行权价的选择

行权价是你购买期权时需要考虑的第一个因素。行权价决定了期权的价格以及杠杆效果。建议在购买看涨期权时，选择行权价接近当前股价（称为“平价期权”）。这样做的好处是：

风险较为可控。如果股价不如预期上涨，损失仅限于期权的费用。
能够有效放大上涨收益，保持一定的杠杆效果。

远价期权虽然价格便宜，但由于行权价远高于当前股价，股价需要大幅上涨才能盈利，且较高的时间衰减率会增加亏损的风险。因此，除非有强烈的看涨预期，否则建议选择“平价期权”来实现更稳健的收益

2. 到期时间的选择

选择期权的到期时间时，时间长短直接影响到投资的成本和风险。建议新手选择两个月到三个月的期权：

短期期权（少于一个月）的时间价值损失很快，风险较高，适合短期内有强烈催化剂的股票。
长期期权（超过六个月）的价格相对较高，尽管时间价值损失较慢，但下行风险也增加了。因此，对新手而言，选择2–3个月的期权比较合适，既能应对市场波动，又能保持适当的成本控制。

如果对某只股票有较长期的看涨预期，或者想要减少频繁操作的麻烦，可以选择三个月到六个月甚至一年的长期期权。但需要注意的是，长期期权的初始投资金额较高，适合更有经验的投资者。

3. 开仓时机

选择开仓的时机对于投资的最终收益非常关键。如果我们希望应对的是股价的“上行风险”，那么开仓时机应尽早选择。当一只股票的上涨趋势已经开始并显示出强劲势头时，尽早开仓可以减少等待时间的机会成本。

许多人在面对暴涨股时，会等待股价回调再买入，但对于真正的暴涨股来说，这样的回调机会很可能不会出现。例如，特斯拉在2020年的上涨过程中，几乎没有显著的回调机会。因此，与其等待不确定的回调，不如在趋势确认后尽早开仓。

4. 后续处理与仓位管理

期权交易中，后续的处理是策略成功的关键之一。对于看涨期权（Long Call），投资者需要考虑何时平仓、是否加仓、以及如何应对市场波动。

平仓策略：一旦认为上涨空间有限，或者市场上行风险已经显著降低，可以选择平仓获利。需要注意的是，切忌因短期的波动而频繁操作，投资者应根据初始的交易逻辑决定是否继续持有。
滚动策略（Roll Over）：如果期权即将到期，但看好股票未来继续上涨，可以选择将到期的期权平仓，然后购买相同行权价的远期期权，以延续原来的策略。这个操作叫做“滚动期权（Roll Over）”，它可以帮助你在股价持续上涨的情况下，保持获利的机会。
仓位管理：控制仓位至关重要。由于期权的杠杆效应，切勿超额配置资金在单一的看涨期权上。即使你对上涨的判断再有信心，暴涨后的回调也是常有的事情，合理的仓位管理能够帮助你避免因过度加仓而面临的高风险。

如何应对市场的波动

在实际交易中，面对股价的波动是不可避免的。以特斯拉为例，2020年股价一路飙升，回调的机会几乎没有，这种情况下追高反而是更好的策略。然而，如果你面对的是像Lemonade那样的股票，在暴涨后迅速回落，最终一蹶不振，投资者很容易在追高中受到损失。

所以，问题在于如何判断我们投资的股票究竟是特斯拉，还是Lemonade？答案是：我们无法预测未来的股价走势。因此，我们必须找到一种交易策略，能够同时应对上涨和下跌的风险。而这种策略就是通过控制仓位、购买期权来实现的。

对新手投资者来说，期权可能看起来有些复杂，但它的核心思想其实很简单 — — 在上涨时获取更多收益，在下跌时控制损失。这样，即使股价不按照你的预期发展，你的损失也是有限的。

投资暴涨股的心态管理

除了具体的策略之外，投资暴涨股还需要有良好的心态管理。暴涨股的行情往往充满波动，投资者很容易因为股价的短期涨跌而情绪化操作。这时候，明确自己的投资逻辑就显得尤为重要 — — 你是为了什么买入这只股票？是因为它的基本面变得更好，还是因为市场的短期炒作？

只有当你明确了自己的投资逻辑，并严格按照既定的策略执行，才能在面对市场波动时保持冷静，不被短期的涨跌所左右。记住，投资暴涨股的核心不是赚取每一次波动的利润，而是通过科学的仓位控制和有效的对冲手段，在长期内实现资产的增值。

投资暴涨股的平台选择

除了制定有效的投资策略之外，选择一个合适的投资平台同样至关重要。投资平台的选择直接影响资金的安全性、投资操作的便利性以及资产的多样化管理。像嘉信理财这样的全球知名券商便是很多投资者的选择，通过在嘉信理财开户，投资者不仅可以获得一个同名的银行账户，还能够通过入金数字货币（如USDT）至多资产交易钱包BiyaPay，再出金至嘉信证券进行美股投资。

此外，BiyaPay作为一个多资产交易钱包，也为投资者提供了便捷的选择。用户可以在BiyaPay上直接搜索美股代码，充值USDT进行购买。不仅限于美股，BiyaPay既可以作为美股券商的出入金工具，也可以直接用来投资美股及其期权、比特币及其相关的ETF成为一个能够投资全球的多功能钱包。